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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
AP Constructions | 53 970.00 | 52 927.00 | 1 043.00 | 53 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 14 489.00 | 211.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 771.00 | 60 723.00 | 5 048.00 | 65 771.00 |
BF Prêts | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 047.00 | 161 570.00 | 44 477.00 | 206 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 791.00 | 29 736.00 | 1 155 055.00 | 1 184 791.00 |
BZ Autres créances | 1 292 960.00 | 7 829.00 | 1 285 131.00 | 1 292 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 751.00 | 37 565.00 | 2 440 186.00 | 2 477 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 798.00 | 199 135.00 | 2 484 663.00 | 2 683 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 263.00 | 71 104.00 | | 46 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 604.00 | -41 153.00 | | 76 604.00 |
DL TOTAL (I) | 430 867.00 | 337 951.00 | | 430 867.00 |
DP Provisions pour risques | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 880.00 | 213 847.00 | | 236 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 500.00 | 224 467.00 | | 247 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 891.00 | 66 453.00 | | 58 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 121.00 | 31 093.00 | | 31 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 405.00 | 111 448.00 | | 117 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 315.00 | 364 962.00 | | 385 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 577.00 | 894 466.00 | | 946 577.00 |
EA Autres dettes | 266 986.00 | 231 964.00 | | 266 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 295.00 | 1 700 386.00 | | 1 806 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 663.00 | 2 262 805.00 | | 2 484 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507.00 | 649.00 | 2 156.00 | 1 507.00 |
FG Production vendue services | 7 011 395.00 | 8 725.00 | 7 020 120.00 | 7 011 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 012 902.00 | 9 374.00 | 7 022 275.00 | 7 012 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 050 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 113.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 397.00 | 6 555 836.00 | | 7 050 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 973 793.00 | 6 596 988.00 | | 6 973 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 604.00 | -41 153.00 | | 76 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 000.00 | 61 000.00 | 38 000.00 | 224 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 000.00 | 61 000.00 | 38 000.00 | 224 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 000.00 | 5 000.00 | | 1 155 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 000.00 | | | 1 179 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VP Divers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 000.00 | 5 000.00 | | 2 440 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 000.00 | 427 000.00 | | 428 000.00 |