| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 120.00 | 235 999.00 | 31 121.00 | 267 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 811.00 | 479 537.00 | 373 274.00 | 852 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 584.00 | 24 683.00 | 278 901.00 | 303 584.00 |
CF Disponibilités | 427 506.00 | | 427 506.00 | 427 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 628.00 | 24 683.00 | 748 945.00 | 773 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 439.00 | 504 220.00 | 1 122 219.00 | 1 626 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
CU Autres participations | 584 940.00 | 242 787.00 | 342 153.00 | 584 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
DH Report à nouveau | 231 611.00 | 304 744.00 | | 231 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 876.00 | -73 133.00 | | 350 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 222.00 | 761 346.00 | | 1 112 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 147 647.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 120.00 | | 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 214.00 | 6 676.00 | | 9 214.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 31.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 997.00 | 154 474.00 | | 9 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 219.00 | 915 820.00 | | 1 122 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 997.00 | 154 474.00 | | 9 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | 40 000.00 | 90 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | 40 000.00 | 90 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 873.00 | 57 598.00 | | 389 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 997.00 | 130 731.00 | | 38 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 876.00 | -73 133.00 | | 350 876.00 |