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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 561 155.00 | 413 588.00 | 147 566.00 | 561 155.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 046.00 | 415 241.00 | 162 805.00 | 578 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 061.00 | | 77 061.00 | 77 061.00 |
072 Créances – Autres | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
084 Disponibilités | 88 596.00 | | 88 596.00 | 88 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 636.00 | | 174 636.00 | 174 636.00 |
110 Total général Actif | 752 682.00 | 415 241.00 | 337 441.00 | 752 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 061.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
230 Autres produits | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 821.00 | | | -3 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 792.00 | | | 118 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 339.00 | | | -11 339.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 488.00 | | | -12 488.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 345.00 | | | 577 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 702.00 | | | 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 210.00 | | | 10 210.00 |