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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 568.00 | 181.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 037.00 | 70 764.00 | 21 273.00 | 92 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 921.00 | 72 333.00 | 21 589.00 | 93 921.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 096.00 | 1 977.00 | 66 119.00 | 68 096.00 |
BZ Autres créances | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 456.00 | 1 977.00 | 98 479.00 | 100 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 377.00 | 74 309.00 | 120 068.00 | 194 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
DH Report à nouveau | -24 833.00 | -23 256.00 | | -24 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 390.00 | -1 578.00 | | -9 390.00 |
DL TOTAL (I) | -1 919.00 | 7 471.00 | | -1 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 505.00 | 68 801.00 | | 57 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 97.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 431.00 | 31 796.00 | | 36 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 253.00 | 22 446.00 | | 27 253.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 1 840.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 987.00 | 124 979.00 | | 121 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 068.00 | 132 451.00 | | 120 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 277.00 | 83 834.00 | | 102 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 310.00 | 6 934.00 | | 16 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 786.00 | | 135.00 | 93 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 814.00 | 16 518.00 | | 55 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 814.00 | 16 518.00 | | 55 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 195.00 | 21 485.00 | 19 710.00 | 41 195.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VP Divers | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
VW T.V.A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 987.00 | 102 277.00 | 19 710.00 | 121 987.00 |