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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 6 742.00 | 3 848.00 | 10 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 820.00 | 145 026.00 | 21 794.00 | 166 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 377.00 | 151 768.00 | 75 609.00 | 227 377.00 |
BT Marchandises | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 363.00 | 29 593.00 | 91 770.00 | 121 363.00 |
BZ Autres créances | 86 526.00 | | 86 526.00 | 86 526.00 |
CF Disponibilités | 466 315.00 | | 466 315.00 | 466 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 986.00 | 29 593.00 | 699 394.00 | 728 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 363.00 | 181 360.00 | 775 002.00 | 956 363.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 904.00 | 356 972.00 | | 199 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 112.00 | 92 932.00 | | 87 112.00 |
DL TOTAL (I) | 328 816.00 | 491 704.00 | | 328 816.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 247.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 803.00 | 70.00 | | 49 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 515.00 | 279 276.00 | | 225 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 550.00 | 87 372.00 | | 69 550.00 |
EA Autres dettes | 5 641.00 | 2 460.00 | | 5 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 502.00 | 6 234.00 | | 67 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 186.00 | 375 658.00 | | 418 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 002.00 | 867 362.00 | | 775 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 186.00 | 375 658.00 | | 418 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 670.00 | | 681 670.00 | 681 670.00 |
FG Production vendue services | 1 187 140.00 | 197.00 | 1 187 337.00 | 1 187 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 810.00 | 197.00 | 1 869 007.00 | 1 868 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 309.00 | 1 540.00 | | 31 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 309.00 | -85.00 | | -31 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 884.00 | 38 296.00 | | 35 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 600.00 | 1 064 330.00 | | 1 897 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 488.00 | 971 399.00 | | 1 810 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 112.00 | 92 932.00 | | 87 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 625.00 | | 13 205.00 | 220 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 260.00 | 217 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 603.00 | 50 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 507.00 | 166 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 542.00 | | 4 651.00 | 47 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 773.00 | | 8 553.00 | 171 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 542.00 | 25 177.00 | 12 951.00 | 139 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | 803.00 | 1 603.00 | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 000.00 | 24 373.00 | 11 348.00 | 132 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
6T Sur comptes clients | 25 147.00 | 5 300.00 | 854.00 | 25 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 341.00 | 5 300.00 | 10 048.00 | 34 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 341.00 | 33 300.00 | 10 048.00 | 34 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | 10 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 515.00 | 225 515.00 | | 225 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
UX Autres créances clients | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VB T. V. A. | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VC Groupe et associés | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VP Divers | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 719.00 | 231 719.00 | | 231 719.00 |
VW T.V.A. | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 186.00 | 418 186.00 | | 418 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |