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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 903 186.00 | 650 569.00 | 252 617.00 | 903 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 541.00 | 608 977.00 | 175 563.00 | 784 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 854.00 | 1 268 555.00 | 528 299.00 | 1 796 854.00 |
BT Marchandises | 2 058 343.00 | 56 194.00 | 2 002 149.00 | 2 058 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 569.00 | | 229 569.00 | 229 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 501.00 | 970.00 | 5 531.00 | 6 501.00 |
BZ Autres créances | 386 051.00 | | 386 051.00 | 386 051.00 |
CF Disponibilités | 1 846 588.00 | | 1 846 588.00 | 1 846 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 897.00 | 57 164.00 | 4 517 734.00 | 4 574 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 751.00 | 1 325 719.00 | 5 046 032.00 | 6 371 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 086 957.00 | 2 097 795.00 | | 2 086 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 724.00 | 789 162.00 | | 1 151 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 682.00 | 2 930 957.00 | | 3 282 682.00 |
DP Provisions pour risques | 21 530.00 | 35 915.00 | | 21 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 530.00 | 35 915.00 | | 21 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 246.00 | 183 657.00 | | 59 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 040.00 | 9 131.00 | | 814 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 621.00 | 194 520.00 | | 251 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 518.00 | 468 939.00 | | 610 518.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | 6 000.00 | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 821.00 | 862 247.00 | | 1 741 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 032.00 | 3 829 120.00 | | 5 046 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 853.00 | 803 001.00 | | 1 717 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 742 653.00 | | 10 742 653.00 | 10 742 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 742 653.00 | | 10 742 653.00 | 10 742 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 840 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 247 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 370 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 000.00 | 2 000.00 | | 22 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 4 952.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 4 952.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 1 131.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 3 821.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 937.00 | 298 064.00 | | 394 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 922 937.00 | 9 427 948.00 | | 10 922 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 771 213.00 | 8 638 786.00 | | 9 771 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 724.00 | 789 162.00 | | 1 151 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 349.00 | | 50 317.00 | 1 755 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 812.00 | 1 796 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 812.00 | 1 696 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 231.00 | | 39 317.00 | 1 666 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 118.00 | | 11 000.00 | 89 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 574.00 | 153 698.00 | 8 813.00 | 1 122 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 574.00 | 153 698.00 | 8 813.00 | 1 122 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 915.00 | | 14 385.00 | 35 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 405.00 | | 20 211.00 | 76 405.00 |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | 462.00 | 496.00 | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 409.00 | 462.00 | 20 707.00 | 77 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 324.00 | 462.00 | 35 092.00 | 113 324.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | 35 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 621.00 | 251 621.00 | | 251 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 395.00 | 128 395.00 | | 128 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 982.00 | 278 982.00 | | 278 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 246.00 | 35 278.00 | 23 968.00 | 59 246.00 |
VI Groupe et associés | 814 040.00 | 814 040.00 | | 814 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 411.00 | | | 124 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 631.00 | 385 631.00 | | 385 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 566.00 | 440 398.00 | 47 168.00 | 487 566.00 |
VW T.V.A. | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 821.00 | 1 717 853.00 | 23 968.00 | 1 741 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |