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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 132.00 | 24 659.00 | 4 474.00 | 29 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 132.00 | 24 659.00 | 23 474.00 | 48 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 226.00 | 2 077.00 | 65 149.00 | 67 226.00 |
072 Créances – Autres | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
084 Disponibilités | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 008.00 | 2 077.00 | 104 931.00 | 107 008.00 |
110 Total général Actif | 155 140.00 | 26 735.00 | 128 405.00 | 155 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 562.00 | 226 173.00 | | 213 562.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
230 Autres produits | 2 005.00 | 3 597.00 | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 567.00 | 229 770.00 | | 215 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 809.00 | 25 964.00 | | 22 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | -40.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 75 988.00 | 84 974.00 | | 75 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 421.00 | 3 405.00 | | 4 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 977.00 | 81 258.00 | | 86 977.00 |
252 Charges sociales | 16 780.00 | 13 549.00 | | 16 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 808.00 | 1 419.00 | | 808.00 |
256 Dotations aux provisions | 952.00 | 1 284.00 | | 952.00 |
262 Autres charges | 2 571.00 | 2 618.00 | | 2 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 350.00 | 214 432.00 | | 211 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 217.00 | 15 338.00 | | 4 217.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 50.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 150.00 | 15 288.00 | | 4 150.00 |