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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 974.00 | 56 336.00 | 64 637.00 | 120 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 064.00 | 51 399.00 | 5 665.00 | 57 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 071.00 | 108 645.00 | 71 426.00 | 180 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 314.00 | 19 245.00 | 122 069.00 | 141 314.00 |
BZ Autres créances | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CF Disponibilités | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 397.00 | 19 245.00 | 145 152.00 | 164 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 469.00 | 127 890.00 | 216 579.00 | 344 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 521.00 | | | -56 521.00 |
DL TOTAL (I) | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90.00 | | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 237.00 | | | 153 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 579.00 | | | 216 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 722.00 | | | 105 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
FG Production vendue services | 347 562.00 | | 347 562.00 | 347 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 552.00 | | 351 552.00 | 351 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 832.00 | | | -3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 301.00 | | | 387 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 822.00 | | | 443 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 521.00 | | | -56 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 393.00 | | 878.00 | 179 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908.00 | | | 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 180 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 57 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 974.00 | | | 120 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 386.00 | | 878.00 | 56 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 957.00 | 28 887.00 | 200.00 | 79 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908.00 | | | 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 136.00 | 23 200.00 | | 33 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 911.00 | 5 687.00 | 200.00 | 45 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 245.00 | 19 245.00 | 19 245.00 | 19 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 245.00 | 19 245.00 | 19 245.00 | 19 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 245.00 | 19 245.00 | 19 245.00 | 19 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 245.00 | 19 245.00 | |