| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 137 704.00 | 62 296.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 243 464.00 | 899 731.00 | 343 733.00 | 1 243 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 5 048.00 | 1 577.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 395.00 | 698 498.00 | 162 897.00 | 861 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 199.00 | 1 740 980.00 | 650 219.00 | 2 391 199.00 |
BT Marchandises | 1 414 151.00 | 30 365.00 | 1 383 786.00 | 1 414 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 107.00 | | 210 107.00 | 210 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | 44.00 | 1 666.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 240 383.00 | | 240 383.00 | 240 383.00 |
CF Disponibilités | 1 198 682.00 | | 1 198 682.00 | 1 198 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 609.00 | 30 409.00 | 3 048 200.00 | 3 078 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 808.00 | 1 771 389.00 | 3 698 419.00 | 5 469 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 668 763.00 | 1 661 532.00 | | 1 668 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 594.00 | 507 231.00 | | 826 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 357.00 | 2 212 763.00 | | 2 539 357.00 |
DP Provisions pour risques | 12 754.00 | 37 424.00 | | 12 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 754.00 | 37 424.00 | | 12 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 974.00 | 451 996.00 | | 170 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 082.00 | | | 501 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 101.00 | 168 522.00 | | 119 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 151.00 | 246 826.00 | | 355 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 307.00 | 867 344.00 | | 1 146 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 419.00 | 3 117 531.00 | | 3 698 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 307.00 | 696 370.00 | | 1 146 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 883 828.00 | | 6 883 828.00 | 6 883 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 883 828.00 | | 6 883 828.00 | 6 883 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 113 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 9 738.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 10 862.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172.00 | -10 862.00 | | 4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 829.00 | 181 879.00 | | 270 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 264.00 | 6 182 008.00 | | 7 009 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 670.00 | 5 674 777.00 | | 6 182 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 594.00 | 507 231.00 | | 826 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 111.00 | | 12 967.00 | 2 380 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 879.00 | 2 391 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 879.00 | 2 111 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 596.00 | | 5 767.00 | 2 107 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 515.00 | | 7 200.00 | 72 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 118.00 | 153 742.00 | 1 879.00 | 1 589 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 482.00 | 22 222.00 | | 115 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 636.00 | 131 520.00 | 1 879.00 | 1 473 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 424.00 | | 24 670.00 | 37 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 694.00 | 671.00 | | 29 694.00 |
6T Sur comptes clients | 52.00 | 44.00 | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 746.00 | 715.00 | 52.00 | 29 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 170.00 | 715.00 | 24 722.00 | 67 170.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | 24 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 101.00 | 119 101.00 | | 119 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 846.00 | 120 846.00 | | 120 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 974.00 | 170 974.00 | | 170 974.00 |
VI Groupe et associés | 501 082.00 | 501 082.00 | | 501 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 022.00 | | | 281 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 374.00 | 240 374.00 | | 240 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 539.00 | 255 670.00 | 35 869.00 | 291 539.00 |
VW T.V.A. | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 307.00 | 1 146 307.00 | | 1 146 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |