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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 069.00 | 1 987.00 | 104 082.00 | 106 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DG Autres réserves | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | 297.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 24 226.00 | 24 105.00 | | 24 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 575.00 | 35 393.00 | | 35 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 413.00 | 12 578.00 | | 26 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 380.00 | 513.00 | | 4 380.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 856.00 | 48 484.00 | | 79 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 082.00 | 72 589.00 | | 104 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 856.00 | 48 484.00 | | 66 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 527.00 | 157.00 | 92 684.00 | 92 527.00 |
FG Production vendue services | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 745.00 | 157.00 | 93 902.00 | 93 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 53.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 903.00 | 52 784.00 | | 93 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 781.00 | 52 486.00 | | 93 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122.00 | 297.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 856.00 | 66 856.00 | 13 000.00 | 79 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 123.00 | 2 153.00 | | 2 123.00 |
ST Autres comptes | 19 755.00 | 16 946.00 | | 19 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 848.00 | 4 847.00 | | 4 848.00 |
YT Sous‐traitance | 6 330.00 | 6 895.00 | | 6 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 575.00 | 8 567.00 | | 17 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 225.00 | 13 478.00 | | 10 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 056.00 | 30 840.00 | | 33 056.00 |