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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 946.00 | 6 678.00 | 1 269.00 | 7 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 558.00 | 11 081.00 | 4 477.00 | 15 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 505.00 | 17 759.00 | 5 746.00 | 23 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 067.00 | 1 125.00 | 15 942.00 | 17 067.00 |
BZ Autres créances | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CF Disponibilités | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 106.00 | 1 125.00 | 70 981.00 | 72 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 611.00 | 18 884.00 | 76 727.00 | 95 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 641.00 | 60 995.00 | | 48 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993.00 | -2 353.00 | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 59 434.00 | 67 441.00 | | 59 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560.00 | 4 629.00 | | 1 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 6 002.00 | | 2 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | 2 627.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 11 294.00 | | 6 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 615.00 | 9 448.00 | | 6 615.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 293.00 | 34 000.00 | | 17 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 727.00 | 101 441.00 | | 76 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 601.00 | 29 812.00 | | 15 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 953.00 | | 93 953.00 | 93 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 953.00 | | 93 953.00 | 93 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 101.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 101.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 802.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 208.00 | 103 859.00 | | 95 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 215.00 | 106 212.00 | | 93 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993.00 | -2 353.00 | | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 365.00 | 3 394.00 | | 14 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 365.00 | 3 394.00 | | 14 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 161.00 | 15 601.00 | | 17 161.00 |