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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 518.00 | 87 566.00 | 3 952.00 | 91 518.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 488.00 | 509 574.00 | 429 914.00 | 939 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 600.00 | 209 103.00 | 95 497.00 | 304 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 391.00 | | 89 391.00 | 89 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 963.00 | 806 242.00 | 908 720.00 | 1 714 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 466.00 | | 127 466.00 | 127 466.00 |
BN En cours de production de biens | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 336.00 | 31 954.00 | 526 381.00 | 558 336.00 |
BZ Autres créances | 136 573.00 | | 136 573.00 | 136 573.00 |
CF Disponibilités | 600 148.00 | | 600 148.00 | 600 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 205.00 | 31 954.00 | 1 408 250.00 | 1 440 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 168.00 | 838 197.00 | 2 316 971.00 | 3 155 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
CU Autres participations | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 651 282.00 | 640 916.00 | | 651 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 212.00 | 10 366.00 | | 63 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 004.00 | 14 583.00 | | 49 004.00 |
DL TOTAL (I) | 796 498.00 | 698 865.00 | | 796 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 340.00 | 955 743.00 | | 775 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 820.00 | 73 093.00 | | 22 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 289.00 | 545 857.00 | | 500 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 745.00 | 194 512.00 | | 197 745.00 |
EA Autres dettes | 22 684.00 | 3 829.00 | | 22 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 473.00 | 1 773 034.00 | | 1 520 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 971.00 | 2 471 899.00 | | 2 316 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 795.00 | 919 466.00 | | 888 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 651.00 | | -4 651.00 | -4 651.00 |
FG Production vendue services | 2 879 482.00 | | 2 879 482.00 | 2 879 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 830.00 | | 2 874 830.00 | 2 874 830.00 |
FM Production stockée | | | -2 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 89 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 382.00 | 29 445.00 | | 55 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 48.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 662.00 | 12 167.00 | | 5 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563.00 | 12 215.00 | | 6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | 788.00 | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | 788.00 | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | 11 427.00 | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -809.00 | -3 000.00 | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 676.00 | 2 906 603.00 | | 3 036 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 463.00 | 2 896 237.00 | | 2 973 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 212.00 | 10 366.00 | | 63 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 380.00 | 163 351.00 | | 268 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 364.00 | | 228 439.00 | 1 494 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 840.00 | 1 714 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 840.00 | 1 244 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 622.00 | | 896.00 | 378 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 840.00 | | 222 088.00 | 1 029 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 902.00 | | 5 455.00 | 85 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 170.00 | 126 073.00 | | 680 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 575.00 | 2 991.00 | | 84 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 594.00 | 123 082.00 | | 595 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 862.00 | 4 207.00 | 90 114.00 | 117 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 862.00 | 4 207.00 | 90 114.00 | 117 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 862.00 | 4 207.00 | 90 114.00 | 117 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 207.00 | 90 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 289.00 | 500 289.00 | | 500 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
UX Autres créances clients | 558 336.00 | 558 336.00 | | 558 336.00 |
VB T. V. A. | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 340.00 | 145 257.00 | 555 084.00 | 775 340.00 |
VI Groupe et associés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
VP Divers | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 302.00 | 790 302.00 | | 790 302.00 |
VW T.V.A. | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 878.00 | 888 795.00 | 555 084.00 | 1 518 878.00 |