| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 601.00 | 15 050.00 | 47 551.00 | 62 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 240.00 | 17 310.00 | 1 653 929.00 | 1 671 240.00 |
BT Marchandises | 28 570.00 | 14 285.00 | 14 285.00 | 28 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 348 203.00 | | 348 203.00 | 348 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 358.00 | 39 969.00 | 969 388.00 | 1 009 358.00 |
CF Disponibilités | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 445.00 | 54 254.00 | 1 417 190.00 | 1 471 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 685.00 | 71 565.00 | 3 071 119.00 | 3 142 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CU Autres participations | 1 605 996.00 | | 1 605 996.00 | 1 605 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 707 200.00 | 2 707 200.00 | | 2 707 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 397.00 | 33 097.00 | | 37 397.00 |
DG Autres réserves | 256 212.00 | 224 518.00 | | 256 212.00 |
DH Report à nouveau | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 359.00 | 85 994.00 | | -10 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 025.00 | 3 065 384.00 | | 3 005 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 211.00 | 48 140.00 | | 36 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 12 485.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 5 743.00 | | 4 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 777.00 | 61 039.00 | | 20 777.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 1 242.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 094.00 | 128 651.00 | | 66 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 119.00 | 3 194 035.00 | | 3 071 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 882.00 | 92 439.00 | | 41 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 396.00 | | 71 396.00 | 71 396.00 |
FG Production vendue services | 157 881.00 | | 157 881.00 | 157 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 277.00 | | 229 277.00 | 229 277.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 686.00 | 306 708.00 | | 253 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 045.00 | 220 714.00 | | 264 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 359.00 | 85 994.00 | | -10 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 240.00 | | | 1 671 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 377.00 | | | 1 606 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 285.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 285.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VC Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 211.00 | 12 000.00 | 24 212.00 | 36 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 485.00 | 348 485.00 | | 348 485.00 |
VW T.V.A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 094.00 | 41 883.00 | 24 212.00 | 66 094.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |