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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 819.00 | 14 006.00 | 6 812.00 | 20 819.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AP Constructions | 169 453.00 | 27 447.00 | 142 006.00 | 169 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 935.00 | 176 325.00 | 128 609.00 | 304 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 638.00 | 95 167.00 | 26 471.00 | 121 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 217.00 | 313 102.00 | 445 115.00 | 758 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 734.00 | | 108 734.00 | 108 734.00 |
BT Marchandises | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
BZ Autres créances | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
CF Disponibilités | 243 904.00 | | 243 904.00 | 243 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 850.00 | | 584 850.00 | 584 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 068.00 | 313 102.00 | 1 029 965.00 | 1 343 068.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 470.00 | | | 249 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
DG Autres réserves | 195 566.00 | | | 195 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
DK Provisions réglementées | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
DL TOTAL (I) | 534 656.00 | | | 534 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 249.00 | | | 220 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 897.00 | | | 115 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EA Autres dettes | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 309.00 | | | 495 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 965.00 | | | 1 029 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 229.00 | | | 342 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 345.00 | | 171 562.00 | 834 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 26 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 690.00 | 758 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 690.00 | 617 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 391.00 | | 171 562.00 | 563 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 980.00 | | | 156 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 806.00 | 81 296.00 | | 231 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | 2 536.00 | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 181.00 | 78 760.00 | | 220 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 513.00 | | 3 638.00 | 12 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 513.00 | | 3 638.00 | 12 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 167.00 | 122 167.00 | | 122 167.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 250.00 | 67 170.00 | 153 080.00 | 220 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
VP Divers | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 736.00 | 118 403.00 | 26 333.00 | 144 736.00 |