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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 098.00 | | 138 098.00 | 138 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 158.00 | 10 060.00 | 138 098.00 | 148 158.00 |
BT Marchandises | 83 100.00 | 17 286.00 | 65 814.00 | 83 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 753.00 | 17 286.00 | 77 467.00 | 94 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 911.00 | 27 346.00 | 215 565.00 | 242 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 719.00 | 17 805.00 | | 2 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 206.00 | -15 087.00 | | -42 206.00 |
DL TOTAL (I) | -30 687.00 | 11 519.00 | | -30 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 651.00 | 105 771.00 | | 105 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 648.00 | 3 300.00 | | 14 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 459.00 | 82 402.00 | | 109 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 082.00 | 19 100.00 | | 12 082.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 300.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 253.00 | 210 874.00 | | 246 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 565.00 | 222 393.00 | | 215 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 651.00 | | | 105 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 311.00 | | 188 311.00 | 188 311.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 323.00 | | 188 323.00 | 188 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 168.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 168.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 168.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 880.00 | 206 038.00 | | 188 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 086.00 | 221 124.00 | | 231 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 206.00 | -15 087.00 | | -42 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 322.00 | | | 152 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 148 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 164.00 | 10 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 098.00 | | | 138 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 990.00 | 234.00 | 4 164.00 | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 990.00 | 234.00 | 4 164.00 | 13 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VP Divers | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |