| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 761.00 | | 700 761.00 | 700 761.00 |
AP Constructions | 751 732.00 | 471 641.00 | 280 091.00 | 751 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 483.00 | 132 723.00 | 2 760.00 | 135 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 786.00 | 327 688.00 | 64 098.00 | 391 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 988.00 | 932 053.00 | 1 061 935.00 | 1 993 988.00 |
BT Marchandises | 1 322 390.00 | | 1 322 390.00 | 1 322 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
BZ Autres créances | 143 685.00 | | 143 685.00 | 143 685.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 268.00 | | 1 529 268.00 | 1 529 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 256.00 | 932 053.00 | 2 591 203.00 | 3 523 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 350.00 | 840 350.00 | | 840 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 592.00 | 44 421.00 | | 47 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 140.00 | 26 457.00 | | 39 140.00 |
DG Autres réserves | 394 547.00 | 346 984.00 | | 394 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 351.00 | 63 417.00 | | 70 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 140.00 | 1 321 629.00 | | 1 394 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 484.00 | 519 085.00 | | 511 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | 9 111.00 | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 319.00 | 401 525.00 | | 507 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 834.00 | 216 216.00 | | 168 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 1 041.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 063.00 | 1 146 979.00 | | 1 197 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 203.00 | 2 468 608.00 | | 2 591 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 124.00 | 402 813.00 | | 422 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 085.00 | 332 746.00 | | 348 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 319.00 | 507 319.00 | | 507 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 484.00 | 418 005.00 | 93 479.00 | 511 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 834.00 | 168 834.00 | | 168 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 504.00 | 204 277.00 | 14 227.00 | 218 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 063.00 | 1 103 584.00 | 93 479.00 | 1 197 063.00 |