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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 383 493.00 | | 383 493.00 | 383 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 076.00 | 52 582.00 | 453 493.00 | 506 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 801.00 | 52 582.00 | 455 218.00 | 507 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 064.00 | -444 030.00 | | -329 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 475.00 | 114 966.00 | | 354 475.00 |
DL TOTAL (I) | 125 411.00 | -229 064.00 | | 125 411.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 70 000.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 70 000.00 | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 849.00 | 92 946.00 | | 21 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 958.00 | 29 723.00 | | 152 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 807.00 | 290 922.00 | | 174 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 218.00 | 131 858.00 | | 455 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 807.00 | 290 922.00 | | 174 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 018.00 | 1 198.00 | | 12 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 018.00 | 1 198.00 | | 572 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 812.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 812.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 025.00 | 386.00 | | 570 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 018.00 | 242 306.00 | | 682 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 543.00 | 127 340.00 | | 327 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 475.00 | 114 966.00 | | 354 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 85 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 85 000.00 | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 249.00 | 106 249.00 | | 106 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 308.00 | 124 308.00 | | 124 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 807.00 | 174 807.00 | | 174 807.00 |