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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 4 240.00 | 1 959.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 898.00 | 170 087.00 | 20 811.00 | 190 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 525.00 | 174 327.00 | 283 198.00 | 457 525.00 |
BT Marchandises | 147 584.00 | | 147 584.00 | 147 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
BZ Autres créances | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 287.00 | 19.00 | 1 268.00 | 1 287.00 |
CF Disponibilités | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 358.00 | 19.00 | 347 339.00 | 347 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 884.00 | 174 346.00 | 630 537.00 | 804 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 336 454.00 | | | 336 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
DL TOTAL (I) | 455 114.00 | | | 455 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
EA Autres dettes | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 422.00 | | | 175 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 537.00 | | | 630 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 422.00 | | | 175 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 901.00 | | 3 751.00 | 506 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 126.00 | 457 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 810.00 | 259 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 315.00 | 190 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 261.00 | | | 267 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 463.00 | | 3 751.00 | 232 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 346.00 | 11 108.00 | 53 126.00 | 216 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 811.00 | 1 240.00 | 7 810.00 | 10 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 535.00 | 9 868.00 | 45 315.00 | 205 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 745.00 | 92 569.00 | 7 176.00 | 99 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 423.00 | 175 423.00 | | 175 423.00 |