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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 987 516.00 | 8 299 165.00 | 3 688 352.00 | 11 987 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 020 596.00 | 8 299 165.00 | 3 721 432.00 | 12 020 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 955.00 | | 145 955.00 | 145 955.00 |
BZ Autres créances | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 850.00 | | 225 850.00 | 225 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 251 985.00 | 8 299 165.00 | 3 952 821.00 | 12 251 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 189 671.00 | -5 100 242.00 | | -4 189 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 563.00 | 910 571.00 | | 471 563.00 |
DK Provisions réglementées | 2 718 011.00 | 3 103 204.00 | | 2 718 011.00 |
DL TOTAL (I) | -958 097.00 | -1 044 467.00 | | -958 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 603.00 | 400 000.00 | | 471 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 603.00 | 400 000.00 | | 471 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244 612.00 | 5 079 033.00 | | 4 244 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 409.00 | 170 440.00 | | 192 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294.00 | 5 253.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 315.00 | 5 254 726.00 | | 4 439 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 821.00 | 4 610 259.00 | | 3 952 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 533.00 | 1 240 903.00 | | 1 181 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 244 612.00 | | | 4 244 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 293 936.00 | | 1 293 936.00 | 1 293 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 936.00 | | 1 293 936.00 | 1 293 936.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 194.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 193.00 | 408 582.00 | | 385 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 193.00 | 408 582.00 | | 385 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 193.00 | 408 582.00 | | 385 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 443.00 | 2 081 124.00 | | 1 679 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 880.00 | 1 170 552.00 | | 1 207 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 563.00 | 910 571.00 | | 471 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 929 113.00 | | 91 483.00 | 11 929 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 826 715.00 | 472 450.00 | | 7 826 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 826 715.00 | 472 450.00 | | 7 826 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 103 204.00 | | 385 193.00 | 3 103 204.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 71 603.00 | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 189 763.00 | 986 830.00 | 2 819 529.00 | 4 189 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 409.00 | 192 409.00 | | 192 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
UX Autres créances clients | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 955.00 | 145 955.00 | | 145 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 269.00 | | | 889 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 445.00 | 209 445.00 | | 209 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 315.00 | 1 181 533.00 | 2 819 529.00 | 4 439 315.00 |