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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 629.00 | 19 491.00 | 138.00 | 19 629.00 |
040 Immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 396.00 | 26 818.00 | 103 578.00 | 130 396.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
072 Créances – Autres | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
084 Disponibilités | -222.00 | | -222.00 | -222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
110 Total général Actif | 138 560.00 | 26 818.00 | 111 743.00 | 138 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -503.00 | | | -503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | | | 577.00 |
262 Autres charges | 563.00 | | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 526.00 | | | -10 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 525.00 | | | -10 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 396.00 | | | 130 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 254.00 | | | 3 254.00 |