| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 75 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 275.00 | 153 775.00 | 1 500.00 | 155 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 897 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 587.00 | 45 871.00 | 3 716.00 | 49 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 194 387.00 | | 3 194 387.00 | 3 194 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915 356.00 | | 1 915 356.00 | 1 915 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 857 999.00 | 199 646.00 | 19 658 353.00 | 19 857 999.00 |
BN En cours de production de biens | | | 18 046 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
BZ Autres créances | 227 385.00 | | 227 385.00 | 227 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 460.00 | | 255 460.00 | 255 460.00 |
CF Disponibilités | 169 631.00 | | 169 631.00 | 169 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 297.00 | | 837 297.00 | 837 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 695 296.00 | 199 646.00 | 20 495 650.00 | 20 695 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 194 387.00 | | | 3 194 387.00 |
CU Autres participations | 14 543 395.00 | | 14 543 395.00 | 14 543 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 309 304.00 | 4 309 304.00 | | 4 309 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 191.00 | 548 191.00 | | 548 191.00 |
DG Autres réserves | 8 274 055.00 | 7 996 056.00 | | 8 274 055.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 78.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523 687.00 | 278 226.00 | | 3 523 687.00 |
DL TOTAL (I) | 16 656 634.00 | 13 132 946.00 | | 16 656 634.00 |
DP Provisions pour risques | | 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 524.00 | 3 015 954.00 | | 2 738 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 250.00 | 9 375.00 | | 909 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 357.00 | 53 330.00 | | 107 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 887.00 | 102 496.00 | | 83 887.00 |
EA Autres dettes | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 017.00 | 3 181 155.00 | | 3 839 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 495 650.00 | 16 314 281.00 | | 20 495 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 206.00 | 457 162.00 | | 1 494 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 365.00 | | | 212 365.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 957 000.00 | 2 725 000.00 | | 2 957 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 038 000.00 | 4 864 000.00 | | 5 038 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 038 000.00 | 4 864 000.00 | | 5 038 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 068 000.00 | |
FG Production vendue services | 633 500.00 | | 633 500.00 | 633 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 500.00 | | 633 500.00 | 633 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41 018 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 367 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 275 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 562.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 493 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 651 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 455 554.00 | | | 2 455 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455 554.00 | | | 2 455 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 60 000.00 | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 505 696.00 | | | 2 505 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507 641.00 | 60 000.00 | | 2 507 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 087.00 | -60 000.00 | | -52 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 031.00 | 37 361.00 | | 76 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 749.00 | 841 346.00 | | 6 808 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 061.00 | 563 121.00 | | 3 285 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 523 687.00 | 278 226.00 | | 3 523 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 956 000.00 | 3 088 000.00 | | 3 956 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 965 000.00 | 3 089 000.00 | | 3 965 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 008 000.00 | 364 000.00 | | 1 008 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 957 000.00 | 2 725 000.00 | | 2 957 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 897 694.00 | | 7 687 174.00 | 14 897 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | 2 505 706.00 | 19 653 137.00 | 220 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 000.00 | 2 506 869.00 | 19 857 999.00 | 220 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 49 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 275.00 | | | 155 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 749.00 | | 2 000.00 | 48 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 693 670.00 | | 7 685 174.00 | 14 693 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 719.00 | 3 089.00 | 1 163.00 | 197 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 775.00 | | | 153 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 944.00 | 3 089.00 | 1 163.00 | 43 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 181.00 | 136 515.00 | 1 275 696.00 | 1 139 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 360.00 | 136 515.00 | 1 275 876.00 | 1 139 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 136 515.00 | 1 275 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 357.00 | 107 357.00 | | 107 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 194 387.00 | 3 194 387.00 | | 3 194 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915 356.00 | | 1 915 356.00 | 1 915 356.00 |
UX Autres créances clients | 184 200.00 | 184 200.00 | | 184 200.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 993.00 | 379 182.00 | 1 949 203.00 | 2 723 993.00 |
VI Groupe et associés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 007.00 | | | 276 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 365.00 | 225 365.00 | | 225 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 521 949.00 | 3 606 593.00 | 1 915 356.00 | 5 521 949.00 |
VW T.V.A. | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 017.00 | 1 494 206.00 | 1 949 203.00 | 3 839 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |