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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 158.00 | 10 908.00 | 250.00 | 11 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 380.00 | 50 489.00 | 6 891.00 | 57 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 472.00 | 61 397.00 | 37 075.00 | 98 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BZ Autres créances | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 500.00 | | 727 500.00 | 727 500.00 |
CF Disponibilités | 247 897.00 | | 247 897.00 | 247 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 202.00 | | 991 202.00 | 991 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 674.00 | 61 397.00 | 1 028 277.00 | 1 089 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 468 733.00 | 439 817.00 | | 468 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 202.00 | 178 916.00 | | 247 202.00 |
DL TOTAL (I) | 721 435.00 | 624 233.00 | | 721 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 3 897.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 966.00 | 454 076.00 | | 298 966.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | 531.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 842.00 | 458 600.00 | | 306 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 277.00 | 1 082 833.00 | | 1 028 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 938.00 | | 4 534.00 | 93 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 846.00 | | 4 534.00 | 52 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 020.00 | 2 377.00 | | 59 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 112.00 | 2 377.00 | | 48 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 966.00 | 298 966.00 | | 298 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
UX Autres créances clients | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 739.00 | 15 805.00 | 29 934.00 | 45 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 842.00 | 306 842.00 | | 306 842.00 |