| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | 506.00 | 2 020.00 | 2 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 867.00 | 5 843.00 | 5 024.00 | 10 867.00 |
BT Marchandises | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 012.00 | 756.00 | 8 256.00 | 9 012.00 |
BZ Autres créances | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 210.00 | 756.00 | 63 454.00 | 64 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 077.00 | 6 599.00 | 68 478.00 | 75 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 984.00 | 110.00 | | -3 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 184.00 | -4 094.00 | | -4 184.00 |
DL TOTAL (I) | -168.00 | 4 016.00 | | -168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 131.00 | 52 982.00 | | 46 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 456.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | 299.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 16 446.00 | | 13 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 639.00 | 11 114.00 | | 7 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 645.00 | 81 296.00 | | 68 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 478.00 | 85 312.00 | | 68 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 666.00 | 3 769.00 | 14 592.00 | 16 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 167.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 496.00 | 3 602.00 | 14 592.00 | 11 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 712.00 | 6 373.00 | 14 339.00 | 20 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 545.00 | 56 056.00 | 489.00 | 56 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 400.00 | 53 062.00 | 14 339.00 | 67 400.00 |