| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
BZ Autres créances | 220 091.00 | 150 633.00 | 69 458.00 | 220 091.00 |
CF Disponibilités | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 880.00 | 150 633.00 | 122 247.00 | 272 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 880.00 | 912 633.00 | 122 247.00 | 1 034 880.00 |
CU Autres participations | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 289.00 | 151 289.00 | | 151 289.00 |
DH Report à nouveau | -513 253.00 | | | -513 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 476.00 | -513 253.00 | | -361 476.00 |
DL TOTAL (I) | -679 441.00 | -317 964.00 | | -679 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 987.00 | 209 230.00 | | 207 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 9 624.00 | | 11 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 442.00 | 44 544.00 | | 63 442.00 |
EA Autres dettes | 518 750.00 | 518 609.00 | | 518 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 688.00 | 782 007.00 | | 801 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 247.00 | 464 042.00 | | 122 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 688.00 | 782 007.00 | | 801 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 861.00 | -20 498.00 | | -16 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 964.00 | 86 049.00 | | 63 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 441.00 | 599 302.00 | | 425 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 476.00 | -513 253.00 | | -361 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 687.00 | 366 946.00 | | 545 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 687.00 | 366 946.00 | | 545 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 366 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 750.00 | 518 750.00 | | 518 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VI Groupe et associés | 207 987.00 | 207 987.00 | | 207 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 925.00 | | | 189 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 091.00 | 220 091.00 | | 220 091.00 |
VW T.V.A. | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 688.00 | 801 688.00 | | 801 688.00 |