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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 256.00 | 2 219.00 | 5 037.00 | 7 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 757 880.00 | 188 325.00 | 569 555.00 | 757 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 136.00 | 190 544.00 | 574 592.00 | 765 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 662.00 | | 154 662.00 | 154 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
072 Créances – Autres | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 711.00 | | 179 711.00 | 179 711.00 |
110 Total général Actif | 944 847.00 | 190 544.00 | 754 303.00 | 944 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 567 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 436 871.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 064.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 727 450.00 | | | 727 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 302 220.00 | | | 302 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 880.00 | | | 51 880.00 |