| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 800.00 | | 4 209 800.00 | 4 209 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 212.00 | | 268 212.00 | 268 212.00 |
BZ Autres créances | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
CF Disponibilités | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 296.00 | | 424 296.00 | 424 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 096.00 | | 4 634 096.00 | 4 634 096.00 |
CU Autres participations | 4 209 800.00 | | 4 209 800.00 | 4 209 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
DH Report à nouveau | -350 295.00 | -358 403.00 | | -350 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 408.00 | 8 109.00 | | 9 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 772.00 | 3 659 364.00 | | 3 668 772.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 660.00 | 120 521.00 | | 140 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 660.00 | 320 521.00 | | 340 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 676.00 | 360 676.00 | | 360 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 691.00 | 73 762.00 | | 77 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 297.00 | 230 886.00 | | 176 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | | 10 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 664.00 | 675 337.00 | | 624 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 096.00 | 4 655 221.00 | | 4 634 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 664.00 | 675 337.00 | | 624 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 360.00 | | 1 129 360.00 | 1 129 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 360.00 | | 1 129 360.00 | 1 129 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 139.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 194.00 | 73 923.00 | | 55 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | -14.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 993.00 | 1 098 245.00 | | 1 184 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 584.00 | 1 090 136.00 | | 1 175 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 408.00 | 8 109.00 | | 9 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 800.00 | | 10 000.00 | 4 199 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 209 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 209 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199 800.00 | | 10 000.00 | 4 199 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 521.00 | 20 139.00 | 200 000.00 | 320 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 521.00 | 20 139.00 | 200 000.00 | 320 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 212.00 | 268 212.00 | | 268 212.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VC Groupe et associés | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VI Groupe et associés | 560 676.00 | 560 676.00 | | 560 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 175.00 | 334 175.00 | | 334 175.00 |
VW T.V.A. | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 664.00 | 824 664.00 | | 824 664.00 |