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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 081.00 | 32 641.00 | 440.00 | 33 081.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 552.00 | 35 506.00 | 74 046.00 | 109 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
072 Créances – Autres | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
084 Disponibilités | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 175.00 | | 86 175.00 | 86 175.00 |
110 Total général Actif | 195 727.00 | 35 506.00 | 160 221.00 | 195 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
222 Production stockée | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 238.00 | | | 194 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166.00 | | | 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
242 Autres charges externes. | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
252 Charges sociales | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 923.00 | | | 190 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 952.00 | | | 108 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |