| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 148 723.00 | 5 110 366.00 | 2 038 357.00 | 7 148 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 203 993.00 | 5 156 836.00 | 2 047 157.00 | 7 203 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 714.00 | | 290 714.00 | 290 714.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 853.00 | | 299 853.00 | 299 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 845.00 | 5 156 836.00 | 2 347 010.00 | 7 503 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 655 270.00 | 2 655 270.00 | | 2 655 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
DH Report à nouveau | -3 304 927.00 | -2 719 435.00 | | -3 304 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 116.00 | -585 493.00 | | -257 116.00 |
DL TOTAL (I) | -735 689.00 | -478 573.00 | | -735 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 1 948.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 008.00 | 95 245.00 | | 52 008.00 |
EA Autres dettes | 3 027 644.00 | 3 634 488.00 | | 3 027 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 698.00 | 3 731 725.00 | | 3 082 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 010.00 | 3 253 153.00 | | 2 347 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 792 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 403.00 | 481 582.00 | | 792 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 519.00 | 1 067 075.00 | | 1 049 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 116.00 | -585 493.00 | | -257 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137 656.00 | 1 019 179.00 | | 4 137 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 091 187.00 | 1 019 179.00 | | 4 091 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027 644.00 | 3 027 644.00 | | 3 027 644.00 |
UX Autres créances clients | 290 714.00 | 290 714.00 | | 290 714.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 314.00 | 294 314.00 | | 294 314.00 |
VW T.V.A. | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 699.00 | 3 082 699.00 | | 3 082 699.00 |