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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 346.00 | 15 359.00 | 3 987.00 | 19 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 748.00 | 209 750.00 | 28 998.00 | 238 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 905.00 | 225 109.00 | 316 796.00 | 541 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CF Disponibilités | 457 472.00 | | 457 472.00 | 457 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 975.00 | | 142 975.00 | 142 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 014.00 | | 612 014.00 | 612 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 919.00 | 225 109.00 | 928 810.00 | 1 153 919.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 163 843.00 | 160 552.00 | | 163 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 838.00 | 3 290.00 | | 374 838.00 |
DL TOTAL (I) | 714 680.00 | 339 843.00 | | 714 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 185.00 | 623 731.00 | | 57 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 204.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 523.00 | 36 499.00 | | 153 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 130.00 | 663 433.00 | | 214 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 810.00 | 1 003 276.00 | | 928 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 983.00 | | 1 163 983.00 | 1 163 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 983.00 | | 1 163 983.00 | 1 163 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -17.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | 4 904.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 384.00 | 1 143 113.00 | | 1 164 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 093.00 | 1 105 337.00 | | 1 161 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 290.00 | 37 777.00 | | 3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 982.00 | | 742.00 | 541 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 541 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 258 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 171.00 | | 742.00 | 258 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 584.00 | 3 343.00 | 819.00 | 222 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 584.00 | 3 343.00 | 819.00 | 222 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 446.00 | 153 446.00 | | 153 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 446.00 | 153 446.00 | | 153 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 130.00 | 214 130.00 | | 214 130.00 |