| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 823.00 | 41 900.00 | 3 923.00 | 45 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | 2 259.00 | 2 967.00 | 5 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 035.00 | 44 158.00 | 196 876.00 | 241 035.00 |
BT Marchandises | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CF Disponibilités | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 275.00 | 44 158.00 | 213 117.00 | 257 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 889.00 | 32 456.00 | | 37 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 008.00 | 5 433.00 | | 9 008.00 |
DL TOTAL (I) | 63 397.00 | 54 389.00 | | 63 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 530.00 | 3 102.00 | | 6 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 860.00 | 137 676.00 | | 131 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 11 027.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 270.00 | 7 154.00 | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 720.00 | 158 959.00 | | 149 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 117.00 | 213 348.00 | | 213 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 720.00 | 158 959.00 | | 149 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 530.00 | 3 102.00 | | 6 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 708.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 671.00 | 183 893.00 | | 181 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 662.00 | 178 460.00 | | 172 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 008.00 | 5 433.00 | | 9 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VP Divers | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 735.00 | 3 748.00 | 9 987.00 | 13 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 720.00 | 149 720.00 | | 149 720.00 |