| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 9 680.00 | 5 808.00 | 3 872.00 | 9 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 719.00 | 34 808.00 | 911.00 | 35 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 764.00 | 121 157.00 | 68 607.00 | 189 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 609.00 | 162 383.00 | 91 225.00 | 253 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 124.00 | | 101 124.00 | 101 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 360.00 | 751.00 | 158 609.00 | 159 360.00 |
BZ Autres créances | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CF Disponibilités | 166 742.00 | | 166 742.00 | 166 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 564.00 | 751.00 | 458 812.00 | 459 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 172.00 | 163 135.00 | 550 038.00 | 713 172.00 |
CU Autres participations | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
DL TOTAL (I) | 127 861.00 | | | 127 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
EA Autres dettes | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 176.00 | | | 422 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 038.00 | | | 550 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 775.00 | | | 318 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 862.00 | | 32 049.00 | 222 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 253 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 225 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 608.00 | | 28 177.00 | 198 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 964.00 | | 3 872.00 | 13 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 605.00 | 20 081.00 | 1 302.00 | 143 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 968.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 155.00 | 19 113.00 | 1 302.00 | 138 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 616.00 | 135.00 | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | 135.00 | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | 135.00 | | 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 113.00 | 181 113.00 | | 181 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 158 484.00 | 158 484.00 | | 158 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 227.00 | 19 820.00 | 32 406.00 | 52 227.00 |
VI Groupe et associés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 597.00 | 190 197.00 | 5 400.00 | 195 597.00 |
VW T.V.A. | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 182.00 | 318 775.00 | 32 406.00 | 351 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
ST Autres comptes | 94 986.00 | | | 94 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
YT Sous‐traitance | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 044.00 | | | 192 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 251.00 | | | 167 251.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 589.00 | | | 183 589.00 |