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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 531.00 | 5 472.00 | 116 059.00 | 121 531.00 |
BT Marchandises | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BZ Autres créances | 358 132.00 | | 358 132.00 | 358 132.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 345.00 | | 386 345.00 | 386 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 876.00 | 5 472.00 | 502 404.00 | 507 876.00 |
CU Autres participations | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 729.00 | | | -219 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 398.00 | | | -64 398.00 |
DL TOTAL (I) | 250 873.00 | | | 250 873.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
EA Autres dettes | 228 021.00 | | | 228 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 531.00 | | | 236 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 404.00 | | | 502 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 531.00 | | | 236 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 398.00 | | | -64 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 059.00 | | | 122 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 121 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 5 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 059.00 | | | 116 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | 528.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 528.00 | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 356 815.00 | | | 356 815.00 |
VI Groupe et associés | 228 021.00 | 228 021.00 | | 228 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 132.00 | 358 132.00 | | 358 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 531.00 | 236 531.00 | | 236 531.00 |