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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 231.00 | 23 065.00 | 8 166.00 | 31 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 586.00 | 23 065.00 | 14 521.00 | 37 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 941.00 | 51 015.00 | 819 926.00 | 870 941.00 |
BZ Autres créances | 145 441.00 | | 145 441.00 | 145 441.00 |
CF Disponibilités | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 073.00 | 51 015.00 | 1 124 059.00 | 1 175 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 659.00 | 74 080.00 | 1 138 579.00 | 1 212 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 908.00 | 292 908.00 | | 292 908.00 |
DH Report à nouveau | -75 369.00 | -25 685.00 | | -75 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 379.00 | -49 683.00 | | 85 379.00 |
DL TOTAL (I) | 412 918.00 | 327 540.00 | | 412 918.00 |
DP Provisions pour risques | 11 506.00 | 18 506.00 | | 11 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 506.00 | 18 506.00 | | 11 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792.00 | 6 873.00 | | 7 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 458.00 | 41 977.00 | | 66 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 537.00 | 285 559.00 | | 528 537.00 |
EA Autres dettes | 111 368.00 | 40 875.00 | | 111 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 155.00 | 375 285.00 | | 714 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 579.00 | 721 330.00 | | 1 138 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 995.00 | | 2 732 995.00 | 2 732 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 995.00 | | 2 732 995.00 | 2 732 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 725.00 | 1 305 436.00 | | 2 994 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 347.00 | 1 355 119.00 | | 2 909 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 379.00 | -49 683.00 | | 85 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 404.00 | 5 661.00 | | 17 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 404.00 | 5 661.00 | | 17 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 506.00 | | 7 000.00 | 18 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 506.00 | | 7 000.00 | 18 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 537.00 | 528 537.00 | | 528 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016 494.00 | 950 112.00 | 66 382.00 | 1 016 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 849.00 | 950 112.00 | 72 737.00 | 1 022 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 155.00 | 714 155.00 | | 714 155.00 |