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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 2 537.00 | 2 099.00 | 4 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 437 627.00 | | 1 437 627.00 | 1 437 627.00 |
AP Constructions | 30 609.00 | 1 894.00 | 28 715.00 | 30 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 176.00 | 17 789.00 | 1 388.00 | 19 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 834.00 | 197 610.00 | 9 224.00 | 206 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 407.00 | 219 830.00 | 1 492 577.00 | 1 712 407.00 |
BT Marchandises | 209 904.00 | | 209 904.00 | 209 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 564.00 | | 143 564.00 | 143 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 338.00 | | 199 338.00 | 199 338.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 113 714.00 | | 113 714.00 | 113 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 961.00 | | 675 961.00 | 675 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 368.00 | 219 830.00 | 2 168 538.00 | 2 388 368.00 |
CU Autres participations | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 336.00 | 1 213 584.00 | | 1 228 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 095.00 | 177 852.00 | | 253 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 432.00 | 1 501 436.00 | | 1 591 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 890.00 | 46 487.00 | | 35 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 202.00 | 199 175.00 | | 170 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 112.00 | 241 567.00 | | 228 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 902.00 | 96 108.00 | | 142 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 106.00 | 586 118.00 | | 577 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 538.00 | 2 087 554.00 | | 2 168 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 907.00 | 550 240.00 | | 551 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 112.00 | 228 112.00 | | 228 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 902.00 | 142 902.00 | | 142 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 202.00 | 170 202.00 | | 170 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 890.00 | 10 691.00 | 25 199.00 | 35 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 779.00 | 208 779.00 | | 208 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 779.00 | 208 779.00 | | 208 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 106.00 | 551 907.00 | 25 199.00 | 577 106.00 |