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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 850 824.00 | | 1 850 824.00 | 1 850 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 824.00 | | 1 850 824.00 | 1 850 824.00 |
BZ Autres créances | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
CF Disponibilités | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 115.00 | | 98 115.00 | 98 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 939.00 | | 1 948 939.00 | 1 948 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 473.00 | -106 559.00 | | -112 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 566.00 | 74 481.00 | | 451 566.00 |
DL TOTAL (I) | 631 092.00 | 259 922.00 | | 631 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 875.00 | 625 370.00 | | 867 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 016.00 | 300 528.00 | | 130 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 6 427.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 206.00 | 29 361.00 | | 31 206.00 |
EA Autres dettes | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 847.00 | 1 616 316.00 | | 1 317 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 939.00 | 1 876 238.00 | | 1 948 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 717.00 | -3 105.00 | | -21 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 502.00 | 273 286.00 | | 627 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 937.00 | 279 199.00 | | 175 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 566.00 | -5 913.00 | | 451 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 874.00 | 131 831.00 | 577 945.00 | 867 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 502.00 | 3 750.00 | | 37 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 991.00 | 87 991.00 | | 87 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 847.00 | 581 804.00 | 577 945.00 | 1 317 847.00 |