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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173.00 | 3 004.00 | 168.00 | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349.00 | 4 823.00 | 526.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
BZ Autres créances | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CF Disponibilités | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 254.00 | | 112 254.00 | 112 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 603.00 | 4 823.00 | 112 780.00 | 117 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 074.00 | 51 341.00 | | 53 074.00 |
DH Report à nouveau | | -7 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773.00 | 9 044.00 | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 66 848.00 | 64 074.00 | | 66 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 340.00 | 1 183.00 | | 6 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 239.00 | 13 116.00 | | 27 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 454.00 | 7 279.00 | | 8 454.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 3 850.00 | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 932.00 | 25 428.00 | | 45 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 780.00 | 89 503.00 | | 112 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 932.00 | 25 428.00 | | 45 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 302.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 129.00 | 200 123.00 | | 157 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 356.00 | 191 078.00 | | 154 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773.00 | 9 044.00 | | 2 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 677.00 | 7 906.00 | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886.00 | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886.00 | 4 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601.00 | 109.00 | 886.00 | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | 109.00 | 886.00 | 5 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VC Groupe et associés | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VI Groupe et associés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 467.00 | 101 287.00 | 180.00 | 101 467.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |