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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 414.00 | 5 629.00 | 8 785.00 | 14 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 976.00 | 22 140.00 | 12 836.00 | 34 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 040.00 | 28 619.00 | 38 421.00 | 67 040.00 |
BN En cours de production de biens | 476 190.00 | | 476 190.00 | 476 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 848.00 | 23 870.00 | 1 353 978.00 | 1 377 848.00 |
BZ Autres créances | 132 690.00 | | 132 690.00 | 132 690.00 |
CF Disponibilités | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 558.00 | 23 870.00 | 2 060 688.00 | 2 084 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 598.00 | 52 489.00 | 2 099 109.00 | 2 151 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 812.00 | 85 088.00 | | 135 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 046.00 | 50 724.00 | | 99 046.00 |
DL TOTAL (I) | 243 658.00 | 144 612.00 | | 243 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 716.00 | 22 322.00 | | 24 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 550.00 | 105 659.00 | | 102 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 951.00 | 482 556.00 | | 1 533 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 849.00 | 121 489.00 | | 177 849.00 |
EA Autres dettes | 16 386.00 | 20 103.00 | | 16 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 451.00 | 752 128.00 | | 1 855 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 109.00 | 896 740.00 | | 2 099 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 140.00 | 743 497.00 | | 1 845 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 800.00 | | 15 240.00 | 51 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 150.00 | | 15 240.00 | 34 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 013.00 | 6 606.00 | | 22 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 163.00 | 6 606.00 | | 21 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 951.00 | 1 533 951.00 | | 1 533 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 558.00 | 1 339 558.00 | | 1 339 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VB T. V. A. | 132 190.00 | 132 190.00 | | 132 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 716.00 | 14 405.00 | 10 311.00 | 24 716.00 |
VI Groupe et associés | 103 085.00 | 103 085.00 | | 103 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 763.00 | 1 517 963.00 | 1 800.00 | 1 519 763.00 |
VW T.V.A. | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 451.00 | 1 845 140.00 | 10 311.00 | 1 855 451.00 |