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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 580.00 | 393.00 | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 104 281.00 | | 104 281.00 | 104 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 83.00 | 749.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 735.00 | 74 048.00 | 104 688.00 | 178 735.00 |
BF Prêts | 21 795 396.00 | | 21 795 396.00 | 21 795 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 538.00 | | 412 538.00 | 412 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 494 756.00 | 76 710.00 | 22 418 045.00 | 22 494 756.00 |
BT Marchandises | 7 168 957.00 | 269 207.00 | 6 899 750.00 | 7 168 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 968 826.00 | 61 389.00 | 7 907 437.00 | 7 968 826.00 |
BZ Autres créances | 4 764 403.00 | | 4 764 403.00 | 4 764 403.00 |
CF Disponibilités | 421 401.00 | | 421 401.00 | 421 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 510.00 | | 188 510.00 | 188 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 528 554.00 | 330 596.00 | 20 197 958.00 | 20 528 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 749 251.00 | | 1 749 251.00 | 1 749 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 772 561.00 | 407 307.00 | 44 365 254.00 | 44 772 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
DG Autres réserves | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
DH Report à nouveau | -3 552 262.00 | -3 638 518.00 | | -3 552 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 432.00 | 86 256.00 | | 643 432.00 |
DL TOTAL (I) | 9 078 220.00 | 8 434 788.00 | | 9 078 220.00 |
DP Provisions pour risques | 1 206 567.00 | 1 274 486.00 | | 1 206 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 206 567.00 | 1 274 486.00 | | 1 206 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 852 550.00 | 34 597 180.00 | | 21 852 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380 216.00 | 162 912.00 | | 3 380 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812 647.00 | 1 531 652.00 | | 812 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 630.00 | 3 402 335.00 | | 1 761 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 998.00 | 830 367.00 | | 954 998.00 |
EA Autres dettes | 3 626 329.00 | 186 991.00 | | 3 626 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 388 370.00 | 40 711 437.00 | | 32 388 370.00 |
ED (V) | 1 692 097.00 | 181 645.00 | | 1 692 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 365 254.00 | 50 602 355.00 | | 44 365 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 616 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 777 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 413 990.00 | |
FM Production stockée | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 558 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 306 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 730 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 318.00 | |
GE Autres charges | | | 54 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 671 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001.00 | 218 395.00 | | 6 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 001.00 | -166 735.00 | | -6 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 246 283.00 | 33 052 075.00 | | 37 246 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 602 852.00 | 32 965 819.00 | | 36 602 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 432.00 | 86 256.00 | | 643 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 584 379.00 | | 28 591.00 | 33 584 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 958 675.00 | 22 207 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 118 215.00 | 22 494 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 673.00 | 107 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 867.00 | 179 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 927.00 | | | 128 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 842.00 | | 28 591.00 | 288 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 166 609.00 | | | 33 166 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 863.00 | 49 388.00 | 159 541.00 | 186 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 974.00 | 279.00 | 21 673.00 | 23 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 889.00 | 49 109.00 | 137 868.00 | 162 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274 486.00 | | 67 918.00 | 1 274 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 486.00 | | 67 918.00 | 1 274 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 380 216.00 | 3 380 216.00 | | 3 380 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 630.00 | 1 761 630.00 | | 1 761 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 998.00 | 954 998.00 | | 954 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626 329.00 | 3 626 329.00 | | 3 626 329.00 |
UP Prêts | 21 795 396.00 | 21 795 396.00 | | 21 795 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 538.00 | | 412 538.00 | 412 538.00 |
UX Autres créances clients | 7 968 826.00 | 7 968 826.00 | | 7 968 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 852 550.00 | 21 852 550.00 | | 21 852 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 477 433.00 | | | 13 477 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764 403.00 | 4 764 403.00 | | 4 764 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 510.00 | 188 510.00 | | 188 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 129 673.00 | 34 717 135.00 | 412 538.00 | 35 129 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 575 723.00 | 31 575 723.00 | | 31 575 723.00 |