| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 194 943.00 | | 194 943.00 | 194 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 441.00 | | 292 441.00 | 292 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 441.00 | | 1 423 441.00 | 1 423 441.00 |
CU Autres participations | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 201.00 | 1 179 474.00 | | 1 131 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 610.00 | 121 727.00 | | 208 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 811.00 | 1 345 201.00 | | 1 383 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 297.00 | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 345.00 | 51 241.00 | | 35 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 630.00 | 55 538.00 | | 39 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 441.00 | 1 400 739.00 | | 1 423 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 630.00 | 55 538.00 | | 39 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 262.00 | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 195.00 | 236 543.00 | | 324 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 585.00 | 114 817.00 | | 115 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 610.00 | 121 727.00 | | 208 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 188 585.00 | 188 585.00 | | 188 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 150.00 | 220 150.00 | | 220 150.00 |
VW T.V.A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |