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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 632.00 | | 275 632.00 | 275 632.00 |
AP Constructions | 33 666.00 | 9 527.00 | 24 138.00 | 33 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 745.00 | 53 503.00 | 2 242.00 | 55 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 415.00 | 224 099.00 | 25 315.00 | 249 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 559.00 | 287 130.00 | 329 429.00 | 616 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 502.00 | | 240 502.00 | 240 502.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 294.00 | | 255 294.00 | 255 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 854.00 | 287 130.00 | 584 724.00 | 871 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 260 635.00 | 212 712.00 | | 260 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 559.00 | 77 923.00 | | 155 559.00 |
DL TOTAL (I) | 483 695.00 | 358 135.00 | | 483 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 104.00 | 31 854.00 | | 29 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 104.00 | 31 854.00 | | 29 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 101.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | 4 091.00 | | 5 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 176.00 | 39 994.00 | | 65 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 924.00 | 84 187.00 | | 71 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 724.00 | 474 176.00 | | 584 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 584.00 | | 32 751.00 | 588 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 776.00 | 616 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 776.00 | 338 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 632.00 | | | 275 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 852.00 | | 32 751.00 | 310 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 412.00 | 8 494.00 | 4 776.00 | 283 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 412.00 | 8 494.00 | 4 776.00 | 283 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 023.00 | 10 923.00 | 2 100.00 | 13 023.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |