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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 552.00 | 12 582.00 | 970.00 | 13 552.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 858.00 | 13 888.00 | 2 970.00 | 16 858.00 |
060 Stock marchandises | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
072 Créances – Autres | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
110 Total général Actif | 49 747.00 | 13 888.00 | 35 859.00 | 49 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 973.00 | 124 649.00 | | 70 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 559.00 | 24 707.00 | | 8 559.00 |
230 Autres produits | 18 834.00 | 470.00 | | 18 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 365.00 | 149 827.00 | | 98 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 229.00 | 62 101.00 | | 43 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 532.00 | 5 900.00 | | 3 532.00 |
242 Autres charges externes. | 39 166.00 | 40 369.00 | | 39 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 4 496.00 | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 23 300.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 5 452.00 | 14 735.00 | | 5 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 1 388.00 | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 1 000.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 919.00 | 153 289.00 | | 107 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 553.00 | -3 462.00 | | -9 553.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | 146.00 | | 91.00 |
294 Charges financières | 1 519.00 | 1 822.00 | | 1 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 828.00 | | | 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 808.00 | -5 136.00 | | -11 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659.00 | | | 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 409.00 | | | 14 409.00 |