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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 558.00 | 10 612.00 | 11 947.00 | 22 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BF Prêts | 2 238 413.00 | | 2 238 413.00 | 2 238 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 447 026.00 | 6 219 612.00 | 10 227 414.00 | 16 447 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 680.00 | | 160 680.00 | 160 680.00 |
BZ Autres créances | 1 603 336.00 | | 1 603 336.00 | 1 603 336.00 |
CF Disponibilités | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 940.00 | | 1 820 940.00 | 1 820 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 267 967.00 | 6 219 612.00 | 12 048 355.00 | 18 267 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 164 812.00 | 6 209 000.00 | 7 955 812.00 | 14 164 812.00 |
CU Autres participations | 21 620 701.00 | 4 500 000.00 | 17 120 701.00 | 21 620 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 | | 6 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |
DH Report à nouveau | -2 990 377.00 | -2 948 753.00 | | -2 990 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 907.00 | -41 624.00 | | -52 907.00 |
DK Provisions réglementées | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 864.00 | 3 286 771.00 | | 3 233 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 670 670.00 | 10 613 852.00 | | 8 670 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 181 871.00 | 5 022 733.00 | | 4 181 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 042.00 | 64 801.00 | | 63 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 928.00 | 56 931.00 | | 57 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 001 950.00 | | | 2 001 950.00 |
EA Autres dettes | 22 850.00 | 27 336.00 | | 22 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 814 490.00 | 10 762 920.00 | | 8 814 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 048 355.00 | 14 049 691.00 | | 12 048 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 352 915.00 | 6 401 692.00 | | 8 352 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 966 822.00 | | | 11 966 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 447 319.00 | |
FG Production vendue services | 517 001.00 | | 517 001.00 | 517 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 709 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 490.00 | | | -33 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 125.00 | 927 918.00 | | 582 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 031.00 | 969 542.00 | | 635 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 907.00 | -41 624.00 | | -52 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 682 525.00 | | | 16 682 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 499.00 | 16 424 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 499.00 | 16 447 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 659 967.00 | | | 16 659 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 633.00 | 4 979.00 | 10 612.00 | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 633.00 | 4 979.00 | 10 612.00 | 5 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 209 000.00 | | | 6 209 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 242 560.00 | | | 6 242 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 709 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 106 646.00 | 447 285.00 | 1 914 518.00 | 3 106 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 283.00 | 380 283.00 | | 380 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 001 950.00 | 2 001 950.00 | | 2 001 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
UP Prêts | 2 238 413.00 | 249 673.00 | 1 988 740.00 | 2 238 413.00 |
UX Autres créances clients | 160 680.00 | 160 680.00 | | 160 680.00 |
VB T. V. A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 569.00 | 1 078 569.00 | | 1 078 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 349 187.00 | 1 423 135.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 564 024.00 | 5 564 024.00 | | 5 564 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 702 783.00 | | | 9 702 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 199.00 | | | 423 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 589.00 | 512 589.00 | | 512 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 177.00 | 2 015 437.00 | 1 988 740.00 | 4 004 177.00 |
VW T.V.A. | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 814 490.00 | 6 155 130.00 | 1 914 518.00 | 8 814 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
ST Autres comptes | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |