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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 098.00 | 10 058.00 | 319 040.00 | 329 098.00 |
BZ Autres créances | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 960.00 | 10 058.00 | 391 901.00 | 401 960.00 |
CU Autres participations | 319 040.00 | | 319 040.00 | 319 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 020.00 | | | 319 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 368 195.00 | | | 368 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | | | 605.00 |
EA Autres dettes | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 901.00 | | | 391 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 098.00 | | | 329 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 040.00 | | | 319 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
ST Autres comptes | 564.00 | | | 564.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669.00 | | | 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 665.00 | | | 3 665.00 |