| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693 241.00 | 1 180 638.00 | 512 604.00 | 1 693 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774 572.00 | 501 854.00 | 1 272 718.00 | 1 774 572.00 |
AH Fonds commercial | 30 764 588.00 | 383 730.00 | 30 380 858.00 | 30 764 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 695.00 | 1 503 539.00 | 1 109 156.00 | 2 612 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 198.00 | 516 081.00 | 1 140 117.00 | 1 656 198.00 |
AX Avances et acomptes | 1 826 792.00 | | 1 826 792.00 | 1 826 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 062 877.00 | | 7 062 877.00 | 7 062 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 366 758.00 | 2 250 385.00 | 21 116 373.00 | 23 366 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357 309.00 | | 2 357 309.00 | 2 357 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 962 880.00 | 10 754 202.00 | 86 208 678.00 | 96 962 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 893 406.00 | | 5 893 406.00 | 5 893 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 845 347.00 | 211 569.00 | 1 633 778.00 | 1 845 347.00 |
BT Marchandises | 13 209 510.00 | 2 941 829.00 | 10 267 681.00 | 13 209 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566 664.00 | | 1 566 664.00 | 1 566 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 859 283.00 | 469 572.00 | 23 389 711.00 | 23 859 283.00 |
BZ Autres créances | 4 572 126.00 | | 4 572 126.00 | 4 572 126.00 |
CF Disponibilités | 65 044 054.00 | | 65 044 054.00 | 65 044 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989 126.00 | | 989 126.00 | 989 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 979 519.00 | 3 622 970.00 | 113 356 548.00 | 116 979 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219 990.00 | | 219 990.00 | 219 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 162 389.00 | 14 377 172.00 | 199 785 217.00 | 214 162 389.00 |
CU Autres participations | 21 771 981.00 | 3 430 620.00 | 18 341 361.00 | 21 771 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 075 870.00 | 987 356.00 | 1 088 514.00 | 2 075 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 534.00 | 915 399.00 | | 1 113 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 273 820.00 | 27 898 316.00 | | 47 273 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 540.00 | 91 355.00 | | 91 540.00 |
DG Autres réserves | 1 585 460.00 | 1 655 000.00 | | 1 585 460.00 |
DH Report à nouveau | 26 826 846.00 | 3 537.00 | | 26 826 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 942 045.00 | 28 759 098.00 | | 54 942 045.00 |
DL TOTAL (I) | 131 833 246.00 | 59 322 704.00 | | 131 833 246.00 |
DN Avances conditionnées | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DO TOTAL (II) | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 608 066.00 | 369 543.00 | | 1 608 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 608 066.00 | 369 543.00 | | 1 608 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 819 690.00 | 15 744 613.00 | | 31 819 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 182 474.00 | 14 431 569.00 | | 12 182 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 813 151.00 | 17 388 569.00 | | 13 813 151.00 |
EA Autres dettes | 7 036 711.00 | 2 640 916.00 | | 7 036 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 049.00 | | | 673 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 758 906.00 | 50 205 666.00 | | 65 758 906.00 |
ED (V) | 233 830.00 | 162 197.00 | | 233 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 785 217.00 | 110 645 110.00 | | 199 785 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 830 451.00 | 21 825 920.00 | 174 656 371.00 | 152 830 451.00 |
FD Production vendue biens | 40 078 705.00 | 3 985 462.00 | 44 064 167.00 | 40 078 705.00 |
FG Production vendue services | 708 826.00 | 17 871 393.00 | 18 580 219.00 | 708 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 617 981.00 | 43 682 775.00 | 237 300 756.00 | 193 617 981.00 |
FM Production stockée | | | -74 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 525 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 435 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 413 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 098 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 959 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 936 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 815 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 673 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 542 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 315 918.00 | |
GE Autres charges | | | 494 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 776 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 637 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 613 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 968 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 337 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 273 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 910 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 320.00 | 50 374.00 | | 103 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 559.00 | 46 953.00 | | 346 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 000.00 | 45 000.00 | | 166 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 879.00 | 142 327.00 | | 615 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 450.00 | 925 088.00 | | 213 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 630.00 | 45 453.00 | | 158 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 317 845.00 | 236 226.00 | | 1 317 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689 925.00 | 1 206 767.00 | | 1 689 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074 046.00 | -1 064 440.00 | | -1 074 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 106 305.00 | 1 766 213.00 | | 2 106 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 788 257.00 | 10 744 053.00 | | 17 788 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 997 326.00 | 137 432 392.00 | | 248 997 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 055 281.00 | 108 673 294.00 | | 194 055 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 942 045.00 | 28 759 098.00 | | 54 942 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 686 640.00 | 269 489.00 | | 686 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 863 203.00 | | 53 461 436.00 | 47 863 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 002 471.00 | | 1 608 248.00 | 3 002 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990 996.00 | 54 558 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 361 759.00 | 96 962 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 841 608.00 | 3 769 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 539 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 529 155.00 | 6 095 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 838 090.00 | | 2 701 070.00 | 29 838 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062 015.00 | | 4 562 826.00 | 4 062 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960 628.00 | | 44 589 292.00 | 10 960 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445 807.00 | 1 246 188.00 | 1 002 527.00 | 4 445 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 292 417.00 | 708 722.00 | 833 144.00 | 2 292 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 266.00 | 63 588.00 | | 438 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 125.00 | 473 877.00 | 169 383.00 | 1 715 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 250 385.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 543.00 | 1 404 523.00 | 166 000.00 | 369 543.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 383 730.00 | | | 383 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 929 969.00 | 3 153 398.00 | 929 969.00 | 929 969.00 |
6T Sur comptes clients | 319 096.00 | 162 520.00 | 12 044.00 | 319 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084 522.00 | 5 566 303.00 | 963 120.00 | 5 084 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454 065.00 | 6 970 826.00 | 1 129 120.00 | 5 454 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 315 918.00 | 942 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 337 063.00 | 21 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 317 845.00 | 166 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 182 474.00 | 12 182 474.00 | | 12 182 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244 977.00 | 3 244 977.00 | | 3 244 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 457.00 | 1 381 457.00 | | 1 381 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 241 993.00 | 7 241 993.00 | | 7 241 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 826 902.00 | 21 826 902.00 | | 21 826 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 049.00 | 673 049.00 | | 673 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 062 877.00 | | 7 062 877.00 | 7 062 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357 309.00 | | 2 357 309.00 | 2 357 309.00 |
UX Autres créances clients | 38 134 311.00 | 38 134 311.00 | | 38 134 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 163.00 | 515 163.00 | | 515 163.00 |
VB T. V. A. | 1 057 479.00 | 1 057 479.00 | | 1 057 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 352.00 | 1 295 352.00 | | 1 295 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 801 980.00 | 4 533 567.00 | 19 381 764.00 | 31 801 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 196.00 | 330 196.00 | | 330 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 774.00 | 753 774.00 | | 753 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 803.00 | 1 856 803.00 | | 1 856 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989 126.00 | 989 126.00 | | 989 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 630 912.00 | 44 210 727.00 | 9 420 185.00 | 53 630 912.00 |
VW T.V.A. | 1 190 950.00 | 1 190 950.00 | | 1 190 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 315 266.00 | 53 046 853.00 | 19 381 764.00 | 80 315 266.00 |