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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 268.00 | 13 905.00 | 363.00 | 14 268.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 1 877.00 | 1 306.00 | 571.00 | 1 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 467.00 | 103 381.00 | 56 087.00 | 159 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 160.00 | 257 654.00 | 91 505.00 | 349 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 126.00 | | 109 126.00 | 109 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 233.00 | 376 245.00 | 452 988.00 | 829 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 385.00 | 2 353.00 | 176 032.00 | 178 385.00 |
BZ Autres créances | 1 506 932.00 | | 1 506 932.00 | 1 506 932.00 |
CF Disponibilités | 564 529.00 | | 564 529.00 | 564 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 500.00 | 2 353.00 | 2 281 147.00 | 2 283 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 733.00 | 378 598.00 | 2 734 135.00 | 3 112 733.00 |
CU Autres participations | 141 885.00 | | 141 885.00 | 141 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 005 565.00 | | | 2 005 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 668.00 | | | 158 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 065.00 | | | 2 219 065.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 273.00 | | | 265 273.00 |
EA Autres dettes | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 070.00 | | | 510 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 135.00 | | | 2 734 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 365.00 | | | 456 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 572.00 | | 102 661.00 | 726 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 982.00 | | 72 972.00 | 444 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 323.00 | | 29 689.00 | 221 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 033.00 | 39 212.00 | | 337 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 515.00 | 390.00 | | 13 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 519.00 | 38 822.00 | | 323 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 565.00 | 103 565.00 | | 103 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 321.00 | 123 321.00 | | 123 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 126.00 | | 109 126.00 | 109 126.00 |
UX Autres créances clients | 175 562.00 | 175 562.00 | | 175 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 032.00 | 1 486 032.00 | | 1 486 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 194.00 | 20 489.00 | 53 705.00 | 74 194.00 |
VI Groupe et associés | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 797.00 | 1 718 671.00 | 109 126.00 | 1 827 797.00 |
VW T.V.A. | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 070.00 | 456 365.00 | 53 705.00 | 510 070.00 |