| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 3 294.00 | 3 505.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 20 867.00 | 18 142.00 | 2 725.00 | 20 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 034.00 | 154 932.00 | 56 101.00 | 211 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 854.00 | 384 645.00 | 247 208.00 | 631 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 379.00 | 561 014.00 | 338 364.00 | 899 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 770.00 | 735.00 | 1 623 034.00 | 1 623 770.00 |
BZ Autres créances | 1 159 553.00 | | 1 159 553.00 | 1 159 553.00 |
CF Disponibilités | 207 215.00 | | 207 215.00 | 207 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 655.00 | 735.00 | 2 993 919.00 | 2 994 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 035.00 | 561 750.00 | 3 332 284.00 | 3 894 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 882.00 | | | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 219 046.00 | | | 219 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 553.00 | | | 533 553.00 |
DL TOTAL (I) | 793 299.00 | | | 793 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 306.00 | | | 501 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 799.00 | | | 1 400 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 281.00 | | | 410 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 984.00 | | | 2 538 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 284.00 | | | 3 332 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 699.00 | | | 2 022 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 966.00 | | 1 121 966.00 | 1 121 966.00 |
FG Production vendue services | 3 437 575.00 | | 3 437 575.00 | 3 437 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 542.00 | | 4 559 542.00 | 4 559 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 577.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 674.00 | | | 194 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 443.00 | | | 4 607 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 889.00 | | | 4 073 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 553.00 | | | 533 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 069.00 | | 271 171.00 | 629 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 899 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 863 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 501.00 | | 271 116.00 | 593 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 768.00 | | 55.00 | 18 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 298.00 | 104 577.00 | 860.00 | 457 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 360.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 364.00 | 103 217.00 | 860.00 | 455 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 800.00 | 1 400 800.00 | | 1 400 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 282.00 | 410 282.00 | | 410 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 926.00 | 2 249.00 | 85 677.00 | 87 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 770.00 | 1 622 888.00 | 882.00 | 1 623 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 934.00 | 70 325.00 | 430 608.00 | 500 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 554.00 | 1 159 554.00 | | 1 159 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 716.00 | 2 786 557.00 | 19 158.00 | 2 805 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 985.00 | 2 022 699.00 | 516 285.00 | 2 538 985.00 |