| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AP Constructions | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 088.00 | 30 556.00 | 3 532.00 | 34 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 578.00 | 20 956.00 | 1 623.00 | 22 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 406.00 | 54 328.00 | 55 078.00 | 109 406.00 |
BT Marchandises | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 228.00 | 232.00 | 11 996.00 | 12 228.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 711.00 | 232.00 | 93 480.00 | 93 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 118.00 | 54 560.00 | 148 558.00 | 203 118.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
DL TOTAL (I) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
EA Autres dettes | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 558.00 | | | 148 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 589.00 | | 231 589.00 | 231 589.00 |
FG Production vendue services | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 776.00 | | 293 776.00 | 293 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 958.00 | | | 297 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 347.00 | | | 284 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 658.00 | 5 670.00 | | 48 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 841.00 | 5 670.00 | | 45 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 469.00 | 17 678.00 | 3 791.00 | 21 469.00 |
VW T.V.A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
ST Autres comptes | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 629.00 | | | 52 629.00 |