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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 274.00 | 675.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 907.00 | 39 134.00 | 6 773.00 | 45 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 886.00 | 39 408.00 | 33 478.00 | 72 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
BZ Autres créances | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 904.00 | | 150 904.00 | 150 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 790.00 | 39 408.00 | 184 382.00 | 223 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | 72 843.00 | 53 303.00 | | 72 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 031.00 | 19 540.00 | | 5 031.00 |
DL TOTAL (I) | 91 712.00 | 86 681.00 | | 91 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 5 385.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 2 334.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 707.00 | 40 000.00 | | 14 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 005.00 | 71 064.00 | | 75 005.00 |
EA Autres dettes | | 1 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 670.00 | 120 701.00 | | 92 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 382.00 | 207 382.00 | | 184 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 670.00 | 120 284.00 | | 92 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 947.00 | 29 654.00 | 342 601.00 | 312 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 947.00 | 29 654.00 | 342 601.00 | 312 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 366.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 366.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 372.00 | -366.00 | | 9 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 164.00 | 399 053.00 | | 352 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 134.00 | 379 513.00 | | 347 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 031.00 | 19 540.00 | | 5 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 958.00 | | 4 929.00 | 67 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 928.00 | | 4 929.00 | 41 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 283.00 | 7 125.00 | | 32 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 283.00 | 7 125.00 | | 32 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VP Divers | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 229.00 | 92 229.00 | | 92 229.00 |
VW T.V.A. | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 670.00 | 92 670.00 | | 92 670.00 |