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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
AP Constructions | 40 854.00 | 4 052.00 | 36 802.00 | 40 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 576.00 | 22 248.00 | 64 327.00 | 86 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 626.00 | 63 287.00 | 117 339.00 | 180 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 202.00 | 89 588.00 | 676 614.00 | 766 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CF Disponibilités | 568 950.00 | | 568 950.00 | 568 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 757.00 | | 642 757.00 | 642 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 959.00 | 89 588.00 | 1 319 371.00 | 1 408 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 300.00 | 353 300.00 | | 353 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 750.00 | | 3 420.00 |
DG Autres réserves | 231 596.00 | 212 148.00 | | 231 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 642.00 | 22 118.00 | | 464 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 159.00 | 622 516.00 | | 1 087 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 839.00 | 10 020.00 | | 6 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699.00 | 157 514.00 | | 5 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 510.00 | 43 012.00 | | 43 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 164.00 | 38 567.00 | | 176 164.00 |
EA Autres dettes | | 2 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 212.00 | 251 133.00 | | 232 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 371.00 | 873 648.00 | | 1 319 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 420.00 | 244 679.00 | | 228 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 293.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 295.00 | | 1 763 295.00 | 1 763 295.00 |
FG Production vendue services | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 827.00 | | 1 763 827.00 | 1 763 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 173.00 | 5 431.00 | | 12 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 040.00 | 2 339.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 737.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | 737.00 | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | -737.00 | | -1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 138.00 | | | 130 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 823.00 | 255 831.00 | | 1 776 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 180.00 | 233 713.00 | | 1 312 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 642.00 | 22 118.00 | | 464 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 167.00 | | 96 097.00 | 672 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 766 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 308 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 020.00 | | 96 097.00 | 214 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 342.00 | 33 307.00 | 2 062.00 | 58 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 342.00 | 33 307.00 | 2 062.00 | 58 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 454.00 | 2 661.00 | 3 792.00 | 6 454.00 |
VI Groupe et associés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 296.00 | 28 454.00 | 3 841.00 | 32 296.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 212.00 | 228 419.00 | 3 792.00 | 232 212.00 |