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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 334.00 | 273.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 592.00 | 19 975.00 | 2 617.00 | 22 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 200.00 | 20 309.00 | 182 890.00 | 203 200.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 255 690.00 | | 255 690.00 | 255 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 006.00 | | 259 006.00 | 259 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 207.00 | 20 309.00 | 441 897.00 | 462 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 406 417.00 | 388 457.00 | | 406 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 948.00 | 17 959.00 | | 8 948.00 |
DL TOTAL (I) | 423 616.00 | 414 667.00 | | 423 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 540.00 | 2 098.00 | | 10 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 930.00 | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 921.00 | 6 377.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 281.00 | 11 406.00 | | 18 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 897.00 | 426 073.00 | | 441 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 078.00 | | 283 078.00 | 283 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 076.00 | | 283 078.00 | 283 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 2 432.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 078.00 | 289 853.00 | | 283 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 129.00 | 271 894.00 | | 274 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 948.00 | 17 959.00 | | 8 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 621.00 | 1 688.00 | | 18 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 621.00 | 1 688.00 | | 18 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | 9.00 | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |